有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月10日現在 | 当期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,903,163 | 66,935,345 |
| 投資信託受益証券 | 17,647,076,741 | 20,094,703,992 |
| 親投資信託受益証券 | 20,073 | 20,067 |
| 流動資産合計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
| 資産合計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,125,200 | 49,135,200 |
| 未払受託者報酬 | 395,273 | 465,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,599 | 2,338,737 |
| 未払利息 | 115 | 87 |
| その他未払費用 | 20,482,432 | 11,250,895 |
| 流動負債合計 | 66,906,619 | 63,190,553 |
| 負債合計 | 66,906,619 | 63,190,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,510,000,000 | 20,820,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,093,358 | △721,531,149 |
| (分配準備積立金) | 1,478,202 | 309,918 |
| 元本等合計 | 17,652,093,358 | 20,098,468,851 |
| 純資産合計 | 17,652,093,358 | 20,098,468,851 |
| 負債純資産合計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
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