有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,819,146 | 56,140,172 |
| 投資信託受益証券 | 12,445,824,945 | 15,232,460,075 |
| 親投資信託受益証券 | 20,083 | 20,077 |
| 流動資産合計 | 12,496,664,174 | 15,288,620,324 |
| 資産合計 | 12,496,664,174 | 15,288,620,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,449,600 | 39,603,200 |
| 未払受託者報酬 | 302,785 | 373,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,420 | 1,741,240 |
| 未払利息 | 75 | 63 |
| その他未払費用 | 12,652,579 | 10,571,616 |
| 流動負債合計 | 46,707,459 | 52,289,830 |
| 負債合計 | 46,707,459 | 52,289,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,930,000,000 | 14,560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,956,715 | 676,330,494 |
| (分配準備積立金) | 454,060 | 266,938 |
| 元本等合計 | 12,449,956,715 | 15,236,330,494 |
| 純資産合計 | 12,449,956,715 | 15,236,330,494 |
| 負債純資産合計 | 12,496,664,174 | 15,288,620,324 |
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