有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,420,142 | 91,203,100 |
| 投資信託受益証券 | 34,701,350,277 | 32,831,150,989 |
| 親投資信託受益証券 | 20,043 | 20,040 |
| 流動資産合計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
| 資産合計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,651,180 | 62,292,420 |
| 未払受託者報酬 | 721,681 | 709,305 |
| 未払委託者報酬 | 4,012,911 | 3,909,863 |
| 未払利息 | 55 | 9 |
| その他未払費用 | 34,228,810 | 16,795,392 |
| 流動負債合計 | 104,614,637 | 83,706,989 |
| 負債合計 | 104,614,637 | 83,706,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,495,500,000 | 30,535,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,675,825 | 2,303,167,140 |
| (分配準備積立金) | 1,545,186 | 1,145,894 |
| 元本等合計 | 34,709,175,825 | 32,838,667,140 |
| 純資産合計 | 34,709,175,825 | 32,838,667,140 |
| 負債純資産合計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
