有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月10日現在 | 当期 平成28年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,846,944 | 34,585,378 |
| 投資信託受益証券 | 6,866,121,573 | 6,805,066,365 |
| 親投資信託受益証券 | 20,093 | 20,091 |
| 未収利息 | 138 | - |
| 流動資産合計 | 6,893,988,748 | 6,839,671,834 |
| 資産合計 | 6,893,988,748 | 6,839,671,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,500,000 | 19,182,000 |
| 未払受託者報酬 | 193,529 | 183,215 |
| 未払委託者報酬 | 774,151 | 732,902 |
| 未払利息 | - | 117 |
| その他未払費用 | 5,265,097 | 10,522,026 |
| 流動負債合計 | 23,732,777 | 30,620,260 |
| 負債合計 | 23,732,777 | 30,620,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,250,000,000 | 6,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,255,971 | △140,948,426 |
| (分配準備積立金) | 310,965 | 181,266 |
| 元本等合計 | 6,870,255,971 | 6,809,051,574 |
| 純資産合計 | 6,870,255,971 | 6,809,051,574 |
| 負債純資産合計 | 6,893,988,748 | 6,839,671,834 |
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