有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,203,100 | 105,070,607 |
| 投資信託受益証券 | 32,831,150,989 | 33,299,683,142 |
| 親投資信託受益証券 | 20,040 | 20,043 |
| 未収利息 | - | 236 |
| 流動資産合計 | 32,922,374,129 | 33,404,774,028 |
| 資産合計 | 32,922,374,129 | 33,404,774,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,292,420 | 63,699,230 |
| 未払受託者報酬 | 709,305 | 701,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,909,863 | 3,885,818 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 16,795,392 | 29,867,230 |
| 流動負債合計 | 83,706,989 | 98,154,118 |
| 負債合計 | 83,706,989 | 98,154,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,535,500,000 | 28,185,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,303,167,140 | 5,121,119,910 |
| (分配準備積立金) | 1,145,894 | 639,773 |
| 元本等合計 | 32,838,667,140 | 33,306,619,910 |
| 純資産合計 | 32,838,667,140 | 33,306,619,910 |
| 負債純資産合計 | 32,922,374,129 | 33,404,774,028 |
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