有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,272,429 | 103,828,633 |
| 投資信託受益証券 | 25,960,183,181 | 29,886,682,494 |
| 親投資信託受益証券 | 20,059 | 20,055 |
| 流動資産合計 | 26,038,475,669 | 29,990,531,182 |
| 資産合計 | 26,038,475,669 | 29,990,531,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,708,000 | 63,115,200 |
| 未払受託者報酬 | 575,262 | 618,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,038,576 | 3,343,822 |
| 未払利息 | 52 | 40 |
| その他未払費用 | 10,506,922 | 31,116,490 |
| 流動負債合計 | 73,828,812 | 98,194,012 |
| 負債合計 | 73,828,812 | 98,194,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,960,000,000 | 29,220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,646,857 | 672,337,170 |
| (分配準備積立金) | 373,481 | 1,634,876 |
| 元本等合計 | 25,964,646,857 | 29,892,337,170 |
| 純資産合計 | 25,964,646,857 | 29,892,337,170 |
| 負債純資産合計 | 26,038,475,669 | 29,990,531,182 |
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