有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,795,985 | 22,277,443 |
| 投資信託受益証券 | 5,019,042,510 | 5,101,354,671 |
| 親投資信託受益証券 | 20,073 | 20,081 |
| 未収利息 | 41 | 38 |
| 流動資産合計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
| 資産合計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,700,000 | 13,056,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,043 | 137,355 |
| 未払委託者報酬 | 544,209 | 549,467 |
| その他未払費用 | 7,977,303 | 3,809,253 |
| 流動負債合計 | 22,357,555 | 17,552,075 |
| 負債合計 | 22,357,555 | 17,552,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,501,054 | 306,100,158 |
| (分配準備積立金) | 101,575 | 193,858 |
| 元本等合計 | 5,021,501,054 | 5,106,100,158 |
| 純資産合計 | 5,021,501,054 | 5,106,100,158 |
| 負債純資産合計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
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