有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,548,054 | 112,420,142 |
| 投資信託受益証券 | 32,222,113,303 | 34,701,350,277 |
| 親投資信託受益証券 | 20,045 | 20,043 |
| 流動資産合計 | 32,302,681,402 | 34,813,790,462 |
| 資産合計 | 32,302,681,402 | 34,813,790,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,851,220 | 65,651,180 |
| 未払受託者報酬 | 699,835 | 721,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,299 | 4,012,911 |
| 未払利息 | 43 | 55 |
| その他未払費用 | 4,699,535 | 34,228,810 |
| 流動負債合計 | 73,098,932 | 104,614,637 |
| 負債合計 | 73,098,932 | 104,614,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,913,000,000 | 33,495,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △683,417,530 | 1,213,675,825 |
| (分配準備積立金) | 1,168,344 | 1,545,186 |
| 元本等合計 | 32,229,582,470 | 34,709,175,825 |
| 純資産合計 | 32,229,582,470 | 34,709,175,825 |
| 負債純資産合計 | 32,302,681,402 | 34,813,790,462 |
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