有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,828,633 | 89,217,835 |
| 投資信託受益証券 | 29,886,682,494 | 32,455,418,722 |
| 親投資信託受益証券 | 20,055 | 20,053 |
| 流動資産合計 | 29,990,531,182 | 32,544,656,610 |
| 資産合計 | 29,990,531,182 | 32,544,656,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,115,200 | 62,151,600 |
| 未払受託者報酬 | 618,460 | 699,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,822 | 3,848,237 |
| 未払利息 | 40 | 61 |
| その他未払費用 | 31,116,490 | 16,487,469 |
| 流動負債合計 | 98,194,012 | 83,186,894 |
| 負債合計 | 98,194,012 | 83,186,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,220,000,000 | 31,710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,337,170 | 751,469,716 |
| (分配準備積立金) | 1,634,876 | 754,327 |
| 元本等合計 | 29,892,337,170 | 32,461,469,716 |
| 純資産合計 | 29,892,337,170 | 32,461,469,716 |
| 負債純資産合計 | 29,990,531,182 | 32,544,656,610 |
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