有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,478,812 | - |
| コール・ローン | 55,651,484 | 78,272,429 |
| 投資信託受益証券 | 24,208,456,736 | 25,960,183,181 |
| 親投資信託受益証券 | 20,063 | 20,059 |
| 流動資産合計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
| 資産合計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,768,400 | 59,708,000 |
| 未払受託者報酬 | 515,690 | 575,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,294 | 3,038,576 |
| 未払利息 | 95 | 52 |
| その他未払費用 | 20,426,124 | 10,506,922 |
| 流動負債合計 | 80,396,603 | 73,828,812 |
| 負債合計 | 80,396,603 | 73,828,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,260,000,000 | 25,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,789,508 | 4,646,857 |
| (分配準備積立金) | 384,136 | 373,481 |
| 元本等合計 | 24,212,210,492 | 25,964,646,857 |
| 純資産合計 | 24,212,210,492 | 25,964,646,857 |
| 負債純資産合計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
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