有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,277,443 | 25,175,074 |
| 投資信託受益証券 | 5,101,354,671 | 5,331,658,165 |
| 親投資信託受益証券 | 20,081 | 20,087 |
| 未収利息 | 38 | 38 |
| 流動資産合計 | 5,123,652,233 | 5,356,853,364 |
| 資産合計 | 5,123,652,233 | 5,356,853,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,056,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 137,355 | 141,713 |
| 未払委託者報酬 | 549,467 | 566,892 |
| その他未払費用 | 3,809,253 | 7,651,903 |
| 流動負債合計 | 17,552,075 | 21,960,508 |
| 負債合計 | 17,552,075 | 21,960,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,000,000 | 5,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,100,158 | 334,892,856 |
| (分配準備積立金) | 193,858 | 259,119 |
| 元本等合計 | 5,106,100,158 | 5,334,892,856 |
| 純資産合計 | 5,106,100,158 | 5,334,892,856 |
| 負債純資産合計 | 5,123,652,233 | 5,356,853,364 |
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