有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月10日現在 | 当期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,217,835 | 107,034,757 |
| 投資信託受益証券 | 32,455,418,722 | 34,332,097,925 |
| 親投資信託受益証券 | 20,053 | 20,053 |
| 流動資産合計 | 32,544,656,610 | 34,439,152,735 |
| 資産合計 | 32,544,656,610 | 34,439,152,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,151,600 | 62,152,800 |
| 未払受託者報酬 | 699,527 | 713,281 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,237 | 3,958,321 |
| 未払利息 | 61 | 134 |
| その他未払費用 | 16,487,469 | 33,043,212 |
| 流動負債合計 | 83,186,894 | 99,867,748 |
| 負債合計 | 83,186,894 | 99,867,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,710,000,000 | 33,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,469,716 | 1,279,284,987 |
| (分配準備積立金) | 754,327 | 909,161 |
| 元本等合計 | 32,461,469,716 | 34,339,284,987 |
| 純資産合計 | 32,461,469,716 | 34,339,284,987 |
| 負債純資産合計 | 32,544,656,610 | 34,439,152,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
