有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
| (平成26年4月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,126,167 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,634,923 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,403,491,244 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,822,435,065 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280 | 円 | |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年4月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,488,295,599 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,413,639 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,449,881,960 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,859,454,481 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4656 | 円 | |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年4月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,379,314,531 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 327,511,552 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,051,802,979 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,575,193,095 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1181 | 円 | |
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