有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,226,753,763 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,734,243 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,212,019,520 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,364,900,019 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6231 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,282,880,660 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,988,740 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,087,891,920 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,106,414,002 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5839 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,366,154,428 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,946,799 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,312,207,629 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,102,977,189 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1111 | 円 | |
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