有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,564,440,774 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,981,895 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,458,879 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,352,857,277 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6625 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,039,318,482 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,443,245 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,805,875,237 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,494,459,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,627,705,768 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 200,833,538 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,426,872,230 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,396,296,499 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9331 | 円 | |
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