有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/03/12-2025/09/11)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,984,227 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,459,040 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,208,525,187 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,369,051,475 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6555 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,432,715 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,807,964 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,624,751 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,764,054,649 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4974 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,224,709,604 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 332,892,849 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,891,816,755 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,564,314,684 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6727 | 円 | |
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