有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
| (平成31年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,584,779,288 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,699,674 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,565,079,614 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,101,497,837 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6814 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,421,754,592 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,039,963 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,342,714,629 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,842,214,387 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5116 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,725,644,432 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 156,282,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,569,362,024 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,474,308,757 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3959 | 円 | |
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