有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,606,141,024 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,140,681 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,604,000,343 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,988,378,646 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | 円 | |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,958,276,812 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,965 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,951,359,847 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,171,575,718 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5212 | 円 | |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,515,926,538 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,479,497 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,506,447,041 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,738,824,144 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2425 | 円 | |
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