有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,897,730,462 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,855,025 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,882,875,437 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,164,611,034 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7302 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,894,950,432 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,588,663 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,826,361,769 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,727,976,634 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5303 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,865,921,763 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 124,469,337 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,741,452,426 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,275,388,126 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0746 | 円 | |
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