有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,890,559,015 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,905,538 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,653,477 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,684,996,469 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6161 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,213,456,026 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,694,789 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,165,761,237 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,732,940,179 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8902 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,592,498,151 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,326,488 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,580,171,663 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,469,480,788 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6448 | 円 | |
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