有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,909,534 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,581,232 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,392,328,302 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,532,617,873 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6772 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,413,720,137 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,794,584 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,287,925,553 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,418,624,599 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,281,786,027 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 557,896,475 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,723,889,552 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,312,049,816 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9371 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
