有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,964,873,974 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,548,782 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,960,325,192 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,321,426,442 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9164 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,981,142,084 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 333,669,635 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,647,472,449 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,618,487,730 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5288 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,741,668,449 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 490,588,383 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,251,080,066 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,110,691,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6446 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
