有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,414,887 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,551,117 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,863,770 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,825,686,542 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5512 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,912,402,083 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 228,222,008 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,684,180,075 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,596,955,870 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3729 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,584,035,408 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 325,124,392 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,258,911,016 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,152,452,948 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6505 | 円 | |
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