有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,452,537,252 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,368,462 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,374,168,790 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,291,282,778 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7688 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,165,375,780 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 550,175,206 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,615,200,574 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,838,691,246 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5522 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,178,780,670 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 920,790,735 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,257,989,935 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,990,001,204 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1074 | 円 | |
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