有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,462,126,376 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,847,703 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,457,278,673 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,365,337,766 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7302 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,447,142,619 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 239,906,000 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,207,236,619 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,934,282,008 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4606 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,287,336,095 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,608,349 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,237,727,746 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,761,507,971 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6045 | 円 | |
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