有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/14-2023/09/11)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,960,673 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,500,072 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,460,601 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,146,975,380 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6061 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,588,754,379 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,604,774 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,574,149,605 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,952,928 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0485 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,199,473,803 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,813,172 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,063,660,631 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,771,262,141 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8230 | 円 | |
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