- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,312,035,374 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,924 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,308,702,450 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,393,322,387 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,487,029,889 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,528,861 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,433,501,028 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,605,151,487 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3262 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,707,709,295 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,881,512 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,642,827,783 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,648,452,486 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2452 | 円 | |
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