有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/12-2025/03/11)
| (2025年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,656,712 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,236,319 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,420,393 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,328,215 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5860 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,115,407,259 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,267,011 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,079,140,248 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,835,135,207 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2228 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,804,727,082 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 416,933,931 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,387,793,151 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,790,584,119 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2558 | 円 | |
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