有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/03/12-2024/09/11)
| (2024年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,311,781,918 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,907,494 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,874,424 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,621,234,105 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6373 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,687,686,163 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 80,517,669 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,607,168,494 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,708,840 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2788 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,164,701,582 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 523,949,071 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,640,752,511 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,028,276,093 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7016 | 円 | |
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