有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)
| (平成27年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,713,624 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,480,816 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,232,808 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,830,192,577 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7721 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,672,875,448 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 117,750,195 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,555,125,253 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,946,326,267 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3756 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,477,468,502 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,413,031 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,446,055,471 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,280,956,755 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2542 | 円 | |
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