有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/13-2023/03/13)
| (2023年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,690,472 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,304,186 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,386,286 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,461,503,853 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5793 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,830,759,161 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,328,390 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,767,430,771 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,533,547,996 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8817 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,240,090,040 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 97,133,189 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,142,956,851 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,157,321,018 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4338 | 円 | |
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