有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/12-2024/03/11)
| (2024年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,452,847 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,191,068 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,261,779 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,762,625,655 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6393 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,511,255,135 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,535,468 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,476,719,667 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,995,223,892 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2437 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,940,756,785 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 183,792,209 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,756,964,576 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,323,141,988 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2751 | 円 | |
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