有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,518,233,052 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,834,858 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,493,398,194 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,466,278,745 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5803 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,449,834,821 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,284,334 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,407,550,487 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,716,896,542 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4706 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,845,077,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 132,348,874 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,712,728,770 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,974,659,512 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1993 | 円 | |
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