有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/09/12-2026/03/11)
| (2026年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,358,926 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,571,786 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,787,140 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,254,702,124 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6869 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,457,018,601 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,971,508 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,370,047,093 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,610,422,576 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7136 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,497,546,053 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 146,943,937 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,350,602,116 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,039,902,256 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2751 | 円 | |
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