有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
| (2022年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,157,968,775 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,160,130 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,151,808,645 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,128,635,244 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6146 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,472,305,944 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 115,611,488 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,356,694,456 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,581,648,529 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7748 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,005,928,735 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 133,400,997 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,872,527,738 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,933,961,236 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7313 | 円 | |
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