有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,906,565,634 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,481,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,885,083,664 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,577,364,204 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6509 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,218,492,448 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 300,648,798 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,917,843,650 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,502,091,099 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5253 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,344,956,049 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 473,657,165 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,871,298,884 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,892,180,148 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2219 | 円 | |
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