有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
【ピクテ次世代環境関連株投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成26年5月26日現在] | 第10期 [平成26年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,906,382 | 511,571,953 | |||
| 流動資産合計 | 461,906,382 | 511,571,953 | |||
| 資産合計 | 461,906,382 | 511,571,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 95,599 | 101,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,823,915 | 4,051,076 | |||
| その他未払費用 | 119,438 | 126,537 | |||
| 流動負債合計 | 4,038,952 | 4,278,891 | |||
| 負債合計 | 4,038,952 | 4,278,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 288,043,782 | 281,704,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,823,648 | 225,588,203 | |||
| (分配準備積立金) | 166,179,808 | 217,554,850 | |||
| 元本等合計 | 457,867,430 | 507,293,062 | |||
| 純資産合計 | 457,867,430 | 507,293,062 | |||
| 負債純資産合計 | 461,906,382 | 511,571,953 | |||
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