有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2020年5月26日現在] | 第22期 [2020年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,602,783 | 106,720,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,825,391,443 | 8,002,233,681 | |||
| 未収入金 | 1,890,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 | |||
| 資産合計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,878,897 | 6,598,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,108,285 | 1,538,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,331,269 | 61,558,225 | |||
| 未払利息 | 355 | 292 | |||
| その他未払費用 | 765,426 | 209,257 | |||
| 流動負債合計 | 89,084,232 | 69,905,542 | |||
| 負債合計 | 89,084,232 | 69,905,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,870,284,182 | 2,789,169,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,991,515,812 | 5,249,878,970 | |||
| (分配準備積立金) | 179,342,803 | 1,808,397,569 | |||
| 元本等合計 | 7,861,799,994 | 8,039,048,255 | |||
| 純資産合計 | 7,861,799,994 | 8,039,048,255 | |||
| 負債純資産合計 | 7,950,884,226 | 8,108,953,797 | |||
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