有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2021年11月26日現在] | 第25期 [2022年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 574,001,026 | 488,565,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,677,177,065 | 33,657,903,165 | |||
| 未収入金 | - | 8,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 | |||
| 資産合計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,065,228 | 8,712,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,122,236 | 7,870,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 324,889,364 | 314,832,605 | |||
| 未払利息 | 1,572 | 1,338 | |||
| その他未払費用 | 1,124 | 883,381 | |||
| 流動負債合計 | 373,079,524 | 332,300,763 | |||
| 負債合計 | 373,079,524 | 332,300,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,248,449,813 | 10,394,701,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,629,648,754 | 23,427,946,475 | |||
| (分配準備積立金) | 8,709,986,487 | 8,037,821,875 | |||
| 元本等合計 | 39,878,098,567 | 33,822,647,578 | |||
| 純資産合計 | 39,878,098,567 | 33,822,647,578 | |||
| 負債純資産合計 | 40,251,178,091 | 34,154,948,341 | |||
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