有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2018年11月26日現在] | 第19期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 240,491,429 | - | |||
| コール・ローン | - | 203,909,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,560,463,899 | 12,566,790,176 | |||
| 未収入金 | 6,180,000 | 45,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 | |||
| 資産合計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,967,194 | 54,186,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,869,634 | 3,152,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,785,272 | 126,100,008 | |||
| 未払利息 | - | 558 | |||
| その他未払費用 | 967,340 | 1,663,777 | |||
| 流動負債合計 | 165,589,440 | 185,103,164 | |||
| 負債合計 | 165,589,440 | 185,103,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,665,251,455 | 7,118,678,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,976,294,433 | 5,512,218,795 | |||
| (分配準備積立金) | 215,783,038 | 179,712,520 | |||
| 元本等合計 | 15,641,545,888 | 12,630,896,990 | |||
| 純資産合計 | 15,641,545,888 | 12,630,896,990 | |||
| 負債純資産合計 | 15,807,135,328 | 12,816,000,154 | |||
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