有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成29年5月26日現在] | 第16期 [平成29年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,210,593 | 5,803,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,799,150 | 425,378,476 | |||
| 未収入金 | 4,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 390,409,743 | 431,181,825 | |||
| 資産合計 | 390,409,743 | 431,181,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,303,426 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 80,432 | 86,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,217,264 | 3,464,014 | |||
| 未払利息 | 11 | 15 | |||
| その他未払費用 | 100,480 | 108,184 | |||
| 流動負債合計 | 6,701,613 | 3,658,812 | |||
| 負債合計 | 6,701,613 | 3,658,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 188,910,585 | 188,640,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,797,545 | 238,882,573 | |||
| (分配準備積立金) | 174,666,745 | 200,457,964 | |||
| 元本等合計 | 383,708,130 | 427,523,013 | |||
| 純資産合計 | 383,708,130 | 427,523,013 | |||
| 負債純資産合計 | 390,409,743 | 431,181,825 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
