有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/29-2023/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2022年11月28日現在] | 第27期 [2023年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 504,960,970 | 449,507,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,826,003,877 | 30,761,724,304 | |||
| 未収入金 | 20,880,000 | 49,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 | |||
| 資産合計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,809,989 | 55,952,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,810,938 | 6,814,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,437,364 | 272,575,181 | |||
| 未払利息 | 1,383 | 1,231 | |||
| その他未払費用 | 1,874,565 | 1,290,223 | |||
| 流動負債合計 | 358,934,239 | 336,633,389 | |||
| 負債合計 | 358,934,239 | 336,633,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,422,993,495 | 8,025,875,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,569,917,113 | 22,898,152,460 | |||
| (分配準備積立金) | 7,157,635,220 | 6,027,857,266 | |||
| 元本等合計 | 34,992,910,608 | 30,924,028,110 | |||
| 純資産合計 | 34,992,910,608 | 30,924,028,110 | |||
| 負債純資産合計 | 35,351,844,847 | 31,260,661,499 | |||
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