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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/29-2023/05/26)

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【提出】: 2023/08/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 [2022年11月28日現在]	第27期 [2023年 5月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		504,960,970	449,507,195
		親投資信託受益証券		34,826,003,877	30,761,724,304
		未収入金		20,880,000	49,430,000
		流動資産合計		35,351,844,847	31,260,661,499
	資産合計			35,351,844,847	31,260,661,499
負債の部
	流動負債
		未払解約金		36,809,989	55,952,380
		未払受託者報酬		7,810,938	6,814,374
		未払委託者報酬		312,437,364	272,575,181
		未払利息		1,383	1,231
		その他未払費用		1,874,565	1,290,223
		流動負債合計		358,934,239	336,633,389
	負債合計			358,934,239	336,633,389
純資産の部
	元本等
		元本		9,422,993,495	8,025,875,650
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,569,917,113	22,898,152,460
			(分配準備積立金)	7,157,635,220	6,027,857,266
		元本等合計		34,992,910,608	30,924,028,110
	純資産合計			34,992,910,608	30,924,028,110
負債純資産合計				35,351,844,847	31,260,661,499

開示資料

決算

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