有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [2025年 5月26日現在] | 第32期 [2025年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 275,014,816 | 278,795,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,159,744,569 | 20,691,345,278 | |||
| 未収入金 | 44,610,000 | 10,940,000 | |||
| 未収利息 | 2,637 | 2,673 | |||
| 流動資産合計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 | |||
| 資産合計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,500,922 | 11,058,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,426,156 | 4,423,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,046,328 | 176,944,272 | |||
| その他未払費用 | 1,253,164 | 1,691,971 | |||
| 流動負債合計 | 226,226,570 | 194,118,409 | |||
| 負債合計 | 226,226,570 | 194,118,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,001,491,621 | 3,381,833,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,251,653,831 | 17,405,131,996 | |||
| (分配準備積立金) | 7,871,276,614 | 9,650,534,086 | |||
| 元本等合計 | 18,253,145,452 | 20,786,965,078 | |||
| 純資産合計 | 18,253,145,452 | 20,786,965,078 | |||
| 負債純資産合計 | 18,479,372,022 | 20,981,083,487 | |||
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