有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成28年11月28日現在] | 第15期 [平成29年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,299,107 | 4,210,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 387,116,215 | 381,799,150 | |||
| 未収入金 | - | 4,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 392,415,322 | 390,409,743 | |||
| 資産合計 | 392,415,322 | 390,409,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,303,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,782 | 80,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,271,238 | 3,217,264 | |||
| 未払利息 | 14 | 11 | |||
| その他未払費用 | 102,165 | 100,480 | |||
| 流動負債合計 | 3,455,199 | 6,701,613 | |||
| 負債合計 | 3,455,199 | 6,701,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 218,159,683 | 188,910,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,800,440 | 194,797,545 | |||
| (分配準備積立金) | 188,436,781 | 174,666,745 | |||
| 元本等合計 | 388,960,123 | 383,708,130 | |||
| 純資産合計 | 388,960,123 | 383,708,130 | |||
| 負債純資産合計 | 392,415,322 | 390,409,743 | |||
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