有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2022年 5月26日現在] | 第26期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 488,565,176 | 504,960,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,657,903,165 | 34,826,003,877 | |||
| 未収入金 | 8,480,000 | 20,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 | |||
| 資産合計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,712,620 | 36,809,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,870,819 | 7,810,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,832,605 | 312,437,364 | |||
| 未払利息 | 1,338 | 1,383 | |||
| その他未払費用 | 883,381 | 1,874,565 | |||
| 流動負債合計 | 332,300,763 | 358,934,239 | |||
| 負債合計 | 332,300,763 | 358,934,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,394,701,103 | 9,422,993,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,427,946,475 | 25,569,917,113 | |||
| (分配準備積立金) | 8,037,821,875 | 7,157,635,220 | |||
| 元本等合計 | 33,822,647,578 | 34,992,910,608 | |||
| 純資産合計 | 33,822,647,578 | 34,992,910,608 | |||
| 負債純資産合計 | 34,154,948,341 | 35,351,844,847 | |||
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