- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2019年11月26日現在] | 第21期 [2020年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,279,966 | 123,602,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,072,248,451 | 7,825,391,443 | |||
| 未収入金 | 95,990,000 | 1,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 | |||
| 資産合計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,001,651 | 1,878,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,665,604 | 2,108,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,624,133 | 84,331,269 | |||
| 未払利息 | 466 | 355 | |||
| その他未払費用 | 1,989,549 | 765,426 | |||
| 流動負債合計 | 207,281,403 | 89,084,232 | |||
| 負債合計 | 207,281,403 | 89,084,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,989,864,854 | 3,870,284,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,141,372,160 | 3,991,515,812 | |||
| (分配準備積立金) | 261,091,010 | 179,342,803 | |||
| 元本等合計 | 12,131,237,014 | 7,861,799,994 | |||
| 純資産合計 | 12,131,237,014 | 7,861,799,994 | |||
| 負債純資産合計 | 12,338,518,417 | 7,950,884,226 | |||
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