有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/27-2023/11/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2023年 5月26日現在] | 第28期 [2023年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 430,448,575 | |||
| コール・ローン | 449,507,195 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,761,724,304 | 28,789,129,948 | |||
| 未収入金 | 49,430,000 | 148,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 | |||
| 資産合計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,952,380 | 159,538,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,814,374 | 6,813,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,575,181 | 272,549,028 | |||
| 未払利息 | 1,231 | - | |||
| その他未払費用 | 1,290,223 | 1,205,262 | |||
| 流動負債合計 | 336,633,389 | 440,106,755 | |||
| 負債合計 | 336,633,389 | 440,106,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,025,875,650 | 6,865,717,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,898,152,460 | 22,062,654,529 | |||
| (分配準備積立金) | 6,027,857,266 | 7,260,736,853 | |||
| 元本等合計 | 30,924,028,110 | 28,928,371,768 | |||
| 純資産合計 | 30,924,028,110 | 28,928,371,768 | |||
| 負債純資産合計 | 31,260,661,499 | 29,368,478,523 | |||
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