有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/28-2024/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [2024年 5月27日現在] | 第30期 [2024年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,691,278 | 339,198,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,681,219,885 | 23,711,380,822 | |||
| 未収入金 | 161,400,000 | 73,720,000 | |||
| 未収利息 | 54 | 1,022 | |||
| 流動資産合計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 | |||
| 資産合計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 163,007,838 | 74,708,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,276,518 | 5,535,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,060,849 | 221,412,258 | |||
| その他未払費用 | 1,299,691 | 1,217,710 | |||
| 流動負債合計 | 421,644,896 | 302,873,427 | |||
| 負債合計 | 421,644,896 | 302,873,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,493,806,233 | 4,625,679,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,322,860,088 | 19,195,747,679 | |||
| (分配準備積立金) | 11,236,028,214 | 9,255,408,208 | |||
| 元本等合計 | 28,816,666,321 | 23,821,426,885 | |||
| 純資産合計 | 28,816,666,321 | 23,821,426,885 | |||
| 負債純資産合計 | 29,238,311,217 | 24,124,300,312 | |||
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