有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [2023年11月27日現在] | 第29期 [2024年 5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 430,448,575 | - | |||
| コール・ローン | - | 395,691,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,789,129,948 | 28,681,219,885 | |||
| 未収入金 | 148,900,000 | 161,400,000 | |||
| 未収利息 | - | 54 | |||
| 流動資産合計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 | |||
| 資産合計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 159,538,736 | 163,007,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,813,729 | 6,276,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,549,028 | 251,060,849 | |||
| その他未払費用 | 1,205,262 | 1,299,691 | |||
| 流動負債合計 | 440,106,755 | 421,644,896 | |||
| 負債合計 | 440,106,755 | 421,644,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,865,717,239 | 5,493,806,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,062,654,529 | 23,322,860,088 | |||
| (分配準備積立金) | 7,260,736,853 | 11,236,028,214 | |||
| 元本等合計 | 28,928,371,768 | 28,816,666,321 | |||
| 純資産合計 | 28,928,371,768 | 28,816,666,321 | |||
| 負債純資産合計 | 29,368,478,523 | 29,238,311,217 | |||
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