有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/27-2026/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [2025年11月26日現在] | 第33期 [2026年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 278,795,536 | 324,119,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,691,345,278 | 26,466,489,174 | |||
| 未収入金 | 10,940,000 | 26,070,000 | |||
| 未収利息 | 2,673 | 5,327 | |||
| 流動資産合計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 | |||
| 資産合計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,058,556 | 28,038,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,423,610 | 4,905,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,944,272 | 196,234,024 | |||
| その他未払費用 | 1,691,971 | 1,526,841 | |||
| 流動負債合計 | 194,118,409 | 230,704,888 | |||
| 負債合計 | 194,118,409 | 230,704,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,381,833,082 | 3,123,400,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,405,131,996 | 23,462,577,918 | |||
| (分配準備積立金) | 9,650,534,086 | 16,097,803,583 | |||
| 元本等合計 | 20,786,965,078 | 26,585,978,717 | |||
| 純資産合計 | 20,786,965,078 | 26,585,978,717 | |||
| 負債純資産合計 | 20,981,083,487 | 26,816,683,605 | |||
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